2019年11月29日 星期五

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股


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本期焦點 籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股
特別報導 年底買什麼最賺? 4檔百分百上漲股報你哉!
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籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股
【作者/陳威良】
目前外資持有台股市值衝破14.25兆元,占全體上市股票市值約達42%,由此可見外資對台股的巨大影響力。回顧本波台股在8月初落底後,大盤指數從10180點的低點開啟波段行情漲至11668點,足足大漲了1488點(或14.6%)。

外資雖然沒有布局在最低點,不過倒也相當快速的啟動回補策略,在8月份一舉賣超1213億元,隨後9月份轉為買超898億元,10月份更擴大買超1248億元,創下今年以來單月最大買超金額,而11月以來至25日為止,又繼續買超662億元。今年總共買超1990億元,如果對比去年賣超3549億元,後續仍有不小加碼空間。

外資大買台股

後續還有加碼空間

在外資大買期間,曾經一口氣連續22天買超,寫下最近10年外資波段買超金額最多及連買天數第2長的紀錄,對照指數的表現,也拉出亮眼的5.8%漲幅,可見外資的買賣動向與台股漲跌具有密不可分的關係。

至於外資大買台股的主要原因,可從幾個層面分別探討:首先,全球零利率、負利率情況普遍,債券偏低、甚至負數的收益率,讓資金重新配置,尋求穩健的高殖利率龍頭股,而台股平均殖利率逾4%,自然對國際資金形成強大磁吸力。

其次,中美貿易戰與日、韓貿易爭端,加上香港反送中衝擊經濟,台灣今年意外「撿到槍」,經濟成長率可望成為亞洲4小龍之首。根據IHS Markit最新預測,2019年台灣經濟成長率為2%、南韓為1.74%、香港0.7%,新加坡則為0.5%。有基本面做為後盾,外資持續加碼亦不足為奇。

另外,明年5G手機的爆發,將驅動台灣科技股獲利大幅成長與評價上修。回顧由3G升級到4G手機的換機潮,讓台灣科技股結束2011年獲利衰退38%的窘境,並迎來後面3年的連續高成長。法人預估今年科技股獲利衰退13%,但在明年5G手機滲透率快速提升下,科技股將回復獲利成長的好光景,並成為帶動台股的主流。

但是如果回到近期盤面來看,外資在11月21日單日大賣98億元,彷彿對行情澆下一桶冷水,另外,台指期未平倉淨多單已面臨4萬口的保衛戰,假使台指期持續逆價差而外資多單口數也繼續減少,那麼台股短線修正壓力就會比較大;反之,若逆價差收斂且多單口數增加,最好能再回升到5萬口以上,行情再度轉強並進行另一波拉抬的機率就會提高。

散戶搭順風車

注意外資布局成本

看到外資奮力買超台股,當然散戶也想搭個順風車,因此筆者整理了在這波外資大買期間重金鎖碼的標的,請注意附表內的個股排行是依據買超「金額」而非「張數」,如此更可看出外資實際對哪些個股買超力道強勁,同時也提供了每一檔個股近期的外資布局成本,假使股價跌破外資成本而且外資未再進一步加碼,就得小心外資反手結帳停損,千萬不可往下攤平。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/29 No.1173】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
年底買什麼最賺? 4檔百分百上漲股報你哉!
【作者/蔡明翰】
台股每年雖因時空背景不同而有漲有跌,但若就整年的走勢觀察,台股在特定時間點表現將相對強勢,因此投資的腳步就應跟隨著台股固定的波動,當指數上揚機率相對高時拉高持股比重,當指數相對清淡時維持低持股策略。

3因素助攻指數表現

在指數方向正確下,即使未有選股策略的幫忙,僅以權值股或指數ETF操作仍能穩定獲利,若加上了解在每年指數強勢時主要由那些強勢族群所貢獻,除持股比重拉高外,加碼每年強勢的族群,在指數方向與選股雙重策略下,預期將有豐碩的獲利表現。

加權指數每年強勢的時間主要集結在年底與農曆年後,農曆年後強勢主要是年前因長假而業績轉淡,但年後電子族群將逐步加溫進入旺季,至於年底的強勢主要可區分為以下3個因素。

(1)年底的業績衝刺:公司營運每年都有應達成的目標,並且有無達成將影響隔年發放的獎金額度,因此年底一到,績效小幅低於目標的都會出盡全力想辦法達成,業績面就容易出現優於預期的聲音。(2)投資作帳:年底收盤時,集團股的股價也會影響到集團的淨值,因此遭到低估的集團股多有作帳行情可以期待。

(3)明年展望:這是最後一項也是最重要的,來自於基本面的年底作夢行情,每年年底時,公司都必須經由今年的表現預估明年的營運目標,也就是所謂的預算編列,之後再交由董事會確認,為對董事會有所交代,無論當年表現如何,對於隔年的預算編列多呈現樂觀,並且在預算出爐後,法人就會順勢拜訪以了解公司對明年的展望。

即使已知公司在年底時對展望容易偏向樂觀,但在指數風險不高下,法人仍會尋找展望優於預期與位階偏低的股票布局,因此指數將為全年上漲機率最高的時間,近10年12月上漲機率達到9成,建議可尋求歷年年底強勢股逢低布局。

選股也要考量流動性

篩選歷年來12月股價表現強勢的個股仍須考量到流動性,雖盤勢多呈現正向,且個股也多表現強勢,但若平時成交量過低,國際間忽然出現黑天鵝將出現流動性風險,因此須排除成交量偏低個股。另外,近2年持續虧損的個股,營運未出現任何轉機前,即使跌深反彈,預期上漲空間仍相對有限,因此也應順勢排除, 篩選後有4檔股票近10年上漲機率100%,提供讀者參考。

南亞(1303):目前營運維持低迷,近期法說公司對展望看法仍顯保守,主因今年以來其主要產品EG因中國持續擴產,供過於求導致報價持續處於低檔,原料價格維持高檔因此利差更是接近於歷史低點,但目前中國EG新增產能以煤化工製程為主,中國煤化工業者也因EG利差不佳而遞延新產能開出時間,因此2020年聚酯擴產漸緩,開工率可望逐漸提升,雖預期回升速度仍慢,但供需的谷底已過,明年初報價仍有望觸底反彈。

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據統計,今年國內基金績效超過30%的有62檔,其中有3檔績效超過50%,其實如果不是積極操作型的投資人,不妨可採用這種借力使力的操作模式,對於提升報酬率也有很大的幫助。

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2019年11月28日 星期四

北市新屋比老屋貴五成 這裡老宅只要三字頭


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本期索引
.房地產前線
.房事情報
 
房地產前線
北市新屋比老屋貴五成 這裡老宅只要三字頭
記者游智文/即時報導經濟日報
記者游智文/攝影
根據實價資料,近一年台北市五年內新屋交易3,131筆,平均每坪79.2萬元,30年以上老屋交易8,294筆,平均每坪51.5萬元,新屋單價比老屋平均高出五成,以行政區來看,中山區新屋高出老屋七成、每坪39萬元最多。 大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示,台商回流及高端買方進場支撐台北市新屋交易,不過買方普遍不追高,價格並未出現大幅拉抬走勢,30年以上老屋在台北市的供給量大、價格較平實, …more
五層以下裝電梯 北市房屋稅取消二成加價
記者徐碧華/即時報導經濟日報
五層樓以下的房子裝電梯,現在被台北市政府視為「增加房屋價值」,房屋稅要加兩成,明年起這規定改了。台北市稅捐稽徵處官員表示,高齡化社會到來,裝電梯被視為「友善老人環境」,明年7月1日起取消加價,約有1萬7,000戶受惠,「市稅處會主動降稅,民眾不必申請。」 市稅處官員舉例取消加價的影響,一間鋼筋混凝土的五層樓內裝電梯的住宅公寓,25年、25坪,現在一年房屋稅是3,000元;明年7 …more
北市單一且自住房屋稅 明年調降至0.6%
記者邱瓊玉/台北即時報導聯合報
為了實現居住正義,台北市不動產評價委員會昨開會決議多項房屋稅調整措施,確定明年台北市的「全國單一且自住房屋稅」將從現行的1%,調降至0.6%;另,包租代管社會住宅房屋稅也同樣比照單一自住房屋稅,折減稅基50%,也就是稅率0.6%,預估總計約有21.7萬戶受惠。財政局表示,新版房屋稅,預計109年7月上路,110年5月開徵。 財政局表示,因應高齡化社會的到來,打造無障礙友善環境的需求 …more
公辦八大案 拚五年完工
記者翁至威/台北報導經濟日報
國家住都中心共有八大公辦都更案,包括台電嘉興街一案在內,皆依進度向前推進,明年中山女中南側基地、信義兒福A基地等指標性案件,將可望接棒上場。 國家住都中心八大公辦都更案包括:台銀圓山案、信義兒福A基地、信義兒福B基地、台電嘉興街、板橋浮洲案、中山女中南側、中正區行二行三及新竹建功高中南側都更案。住都中心說,有信心力拚五年內完工。 今年國家住都中心已推出首件公辦都更 …more
1坪店月租要價5.5萬元 專家:這種店較適合
記者游智文/即時報導經濟日報
圖/取自591房屋網
景氣差,承租中大坪數的店面風險高,不少創業者轉向小型店面。根據591房屋網資料,近來北市迷你店面招租案明顯增加,2坪以內就有44件,其中有14件,面積僅有1坪,甚至不到1坪。 雖然空間小,租金要價不便宜,14間1坪店,有8間月租開價一萬元以上,最貴達5.5萬元。 住商不動產企研室經理徐佳馨表示,一坪店以外帶或外送為主,餐飲小吃較適合,包括奶茶、水煎包、飯糰等。以一般小店,店租 …more
讓利掰掰!頂級豪宅銷售近尾聲 惜售氛圍轉濃
記者游智文/即時報導經濟日報
華固天鑄 記者游智文/攝影
市調統計指出,近一年台北市頂級豪宅新增供給驟降,銷售壓力獲得紓解,五大頂級豪宅案,「和平大苑」、「琢白」、「西華富邦」、「華固名鑄」、「華固天鑄」,目前銷售均已接近尾聲。 住展雜誌企研室經理何世昌表示,近年頂級豪宅銷售如鴨子划水緩慢前進,但終究也快划到完銷的終點。由於市場供給減少,賣壓下降,頂級豪宅目前多已不再讓利,有的甚至轉硬,調整價位,惜售氛圍逐漸浮現。 …more
大安區華廈每坪134萬元成交 11年翻1倍
記者游智文/台北報導聯合晚報

見證2008年以來台北房價飆漲歷程

實價揭露,大安區巷內華廈「夏朵」5樓戶交易,總價1億元,扣除車位每坪約134.8萬元。個案金融海嘯前推案,開價一坪58萬至65萬元,如今身價已翻漲一倍以上,見證2008年以後台北房價飆漲情況。 根據謄本資料顯示,買方為江姓自然人,經查為道生幼稚園創辦人江道生家族,去年10月江家也以國驥名義,買下小英總統名下也有的 …more
高房價卻空屋多 課稅能抑制怪現象?
記者林祐任╱台北報導台灣醒報
台灣的房價和房租高不可攀,同時卻有多達百萬的空屋,堪稱全球房市少有的怪象(圖為張其祿)。(Photo by 影片截圖)
根據經濟學的ABC,高物價表示商品供不應求,然而台灣的房價和房租高不可攀,同時卻有多達百萬的空屋,堪稱全球房市少有的怪象。民眾黨和時代力量都贊成提高持有多戶房屋的稅率,不過民眾黨將單一且自住的稅率降得更低,時代力量則對囤房者課以10%重稅,反觀親民黨和民進黨不願提升稅率。

房價高空屋多

根據2010年 …more

房事情報
2020亞太投資前景最佳五城市 新加坡第一
記者游智文/即時報導經濟日報
排名第一是新加坡,受訪投資人普遍看好新加坡房地產市場前景,尤其是辦公室,近年新增供給已幾乎被強勁的需求所填滿。圖為新加坡的濱海灣
美中貿易戰、香港反送中抗爭,讓跨國不動產投資客縮手,不過,由於基於分散風險,海外房地產是不少國內民眾的選項。一項針對機構投資人及經理人調查指出,2020年亞太地區有五個城市,投資前景最佳。 五個城市分別為新加坡、東京、胡志明市、雪梨、墨爾本。 資誠全球聯盟組織與城市土地學會近日發布《2020年亞太地區房地產趨勢調查報告》,報告共訪問94位機構投資人與經理人,調查結果顯示 …more
霧散了?林口餘屋剩955戶 專家:多是這種房型
記者游智文/即時報導經濟日報
林口 記者游智文/攝影
內政部近日公布最新餘屋統計,林口去年第4季待售餘屋955戶,餘屋量在新北市排名第七,比汐止、板橋、三重、中和、新莊都低,已不到淡水3,200戶的三成。房仲表示,統計顯示林口近年推案量雖然不小,去化也快,已脫離套牢賣壓區。 林口、三峽、淡水、新莊過去因重劃推案量大,餘屋多,市場合稱「林三淡新」,為新北四大賣壓區。 大家房屋企研室主任郎美囡表 …more
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