2020年10月30日 星期五

萬三銅牆鐵壁? 美大選後行情 黑馬一把抓


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本期焦點 萬三銅牆鐵壁? 美大選後行情 黑馬一把抓
特別報導 紅綠燈戰法隔日沖 短線價差決戰明天第一盤
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萬三銅牆鐵壁? 美大選後行情 黑馬一把抓
【文/編輯部彙整】

美國將在11月3日進行總統大選,即使目前民主黨的拜登在全美民調數據領先,但川普抓緊選前剩餘時間頻頻發力,激烈的情勢讓市場不敢壓寶誰能入主白宮,不確定性瀰漫全球市場,也讓台股投資人紛紛退守觀望,成交量能明顯萎縮。

由於美國總統大選結果牽動全球政經局勢敏感神經,因此,如何擬定投資策略、掌握美大選後投資方向,就成為投資人近期的重要功課,到底美大選後的台股是晴空萬里還是烏雲蔽日?未來指數有機會打破萬三關卡嗎?以下2位市場名家將為您擘畫美大選後的台股可能路徑。

技術派大師 廖繼弘

高點目標暫看13500

康和證券投資總監廖繼弘認為,受到美國總統大選、針對疫情紓困案卡關、歐美秋冬疫情再度上升等變數影響,美股及台股都陷入觀望震盪整理走勢,美股回測20日線及季線支撐,台股雖彈回季線上,但也無力向上突破萬三關卡,進入季線至萬三關卡間量縮狹幅震盪,中期進入盤整待變階段,待美國總統大選不確定變數消除後,股市多空方向或可較明朗化。

美國總統大選結果更攸關美股及台股11月走勢,如川普順利勝選連任,以其一向偏多股市,美股可望延續原有腳步,但除非共和黨也贏了參、眾兩院,才會有較強慶祝行情;如川普敗選,但選舉人票數差距不大,因川普曾拒絕承諾和平轉移權力,如美國總統選舉結果出現較大爭議或難產,信評公司惠譽已表示,如選後美國政局動盪及紛擾不斷,信用評等可能遭下修,將明顯衝擊金融市場。

如拜登勝選,因其主張加稅及加強金融監理,將影響到企業獲利,不利選後股市短線行情,不過如共和黨仍掌控參院,則加稅不一定通過,但振興方案可能打折,美股短線拉回的幅度應不大,目前市場預估這種情境機率較高,如民主黨也贏了參、眾兩院,那振興經濟規模可望擴大,較有利選後股市表現。

美股4大指數目前都維持中長多趨勢,除非出現上述選舉結果難產、政局動盪情況,不管誰當選,在新冠疫情上升影響經濟景氣下,兩黨都會持續提振經濟成長,有利延續美股中長多行情。

美中長多格局不變

國際貨幣基金會預估明年全球經濟成長率為5.2%,美國經濟成長率可望上揚至3.1%,新冠肺炎疫情帶動遠距商機爆發,數位轉型需求會延續到2022年,有利科技股業績表現,美國聯準會利率目標區間維持在0%∼0.25%,預估超低利率水準至少會維持到2023年年底,美股在資金持續寬鬆和經濟復甦下,短期或許因政治因素震盪或拉回難免,但中長多格局不變。

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紅綠燈戰法隔日沖 短線價差決戰明天第一盤
【文/陳威良】
當沖交易最吸引人之處在於無本金交割,另一個主要優點則是每日盈虧結算,不需承擔收盤後的任何消息面風險。但也有許多短線高手慣於操作隔日沖銷,相較起來,「隔日沖」乃是今日買、明日賣,類似當沖鎖定極短線價差,也講求迅速與精準的效率,但必須在帳上準備較多資金以履行交割,而最大不同點,則是隔日沖得面臨從今日收盤至明日開盤期間的所有市場變數,多了隔夜的風險,那麼,為什麼還有人刻意選擇留倉呢?他們又是如何提高隔日沖的勝率呢?

先試想一個問題:什麼樣的股票明天上漲機率最高?從邏輯上來思考,今天買盤無法被滿足的股票,明天繼續被追買而推升股價續漲的可能性最高。在宜蘭有一家遠近馳名的牛肉麵店,每天只營業2小時,也只限量販售30碗,售罄就結束當天營業,饕客想品嘗若慢了幾分鐘,就只能明天提早來排隊,所以每天開門前總聚集排隊人潮,很多限量商品也是一樣的情形。

闖紅燈戰法買漲停股

股市當中有錢還不一定買得到的,就是漲停股。因為今天漲停鎖住,就像是限量美食會吸引更多想嘗鮮者,所以隔天一早就會有很多資金掛單搶進,自然形成「強恆強、漲續漲」的格局,直到賣壓大過於買盤才會止漲反轉,這也符合科學家牛頓所提出的「慣性運動」定律。

所以隔日沖的贏家高手即使知道留倉過夜將有市場風險,但手中持股都是當天盤面最強勢股票,在承受相同的大盤風險之下,有最高的上漲機率,隔天續強、甚至再攻漲停的機率也高,而就算有風吹草動也會比較抗跌。

這種鎖定強勢股來買進做隔日沖的操作策略,筆者稱之為「闖紅燈」戰法,因為盤面亮紅燈的股票就是漲停股,顧名思義,闖紅燈就是專買漲停股,而進一步來說,漲停股也有不同的類型。

早盤漲停股火力較強

若依照當天出現漲停的時間來看,可分為早盤漲停(10:00之前)、尾盤漲停(13:00之後)以及盤中漲停(10:00∼13:00)。俗話說,樹大必招風,股價拉上漲停必然引發短線獲利了結賣壓,假如賣壓過重而超過追價買盤,則漲停打開震盪也是常見現象,但如此一來將會留上影線或是黑K型態,技術面若出現敗筆,則隔日就難續強。

所以,如果主力想積極作價,勢必要守住收盤價,讓震盪後於收盤時維持漲停。由此可知,同樣是漲停板,早盤漲停的個股要撐最久,往往籌碼最集中、主力很夠力,能收走所有短線浮額,而尾盤偷襲拉上漲停的個股則籌碼優勢較不明顯、主力火力也稍弱,所以在操作上,早盤漲停優於尾盤漲停,而盤中漲停則介於兩者中間。

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2020年10月29日 星期四

【理財周刊1053期封面故事】轉單大商機


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比勝選更重要?
文.洪寶山

剩下五天就是美國總統大選投票日,紛擾一年的政治議題也快翻頁了,金融市場正緊鑼密鼓的調整投資策略,押寶或避險,準備面對美國總統大選結果可能的震盪。

選股大押注 捧太陽能追蘋概股

川普政策對尖牙股(FAANG)為主的科技股較有利,拜登政策則對綠能及生技股有正面激勵。從目前的台股來看,台灣的股民心向著川普,但手裡捧著太陽能,追逐著iPhone 12概念股,十足的中間策略,任何機會不放過,該對沖的風險也平衡對沖。由此可見,美國總統大選結果已經領先消化在盤面上,這點從外資並沒有積極的買進富邦VIX ETF來避險,可以得知,所以選舉是一時,日子終究還是要過下去,該是討論選後的局勢了。

突如其來的疫情,考驗了各國的防疫能力,想要經濟早日重回成長軌道,首先得控制疫情。讓川普不願面對的一個事實是,最先爆發疫情的中國,卻比美國早控制疫情,至少早了一個季度讓GDP由負轉正,中國的第三季GDP成長4.9%,比第二季成長2.7%,前三季GDP累計較去年同期成長0.7%,由負轉正,很有可能是今年國際主要經濟體唯一正成長的國家,十年後,如果中國成為第一大經濟體,關鍵的轉折,就是當下的這個差距。

防疫大作戰 意外拖累美國經濟

從這個角度來看川普的「中國」病毒陰謀論,其實也有點道理,畢竟當初武漢封城的前一晚,有30萬人連夜逃離武漢,病毒就此傳播開來,不管是有意或無意,這場防疫大作戰,意外的拖累了如日中天的美國經濟。美國截至10月10日當周續請失業金人數還高達837.3萬人,雖然趨勢是下滑,但如果眼尖的話,這個失業人口幾乎跟10月27日的美國新冠病毒確診人數865萬人相近,隨著美國疫情捲土重來,單日新增創新高,10月20~26日的七天平均值增加22%,也是創新高,很有可能重創10月的就業報告,十月美國就業報告預計在11月6日公布。

美國白宮幕僚長米道斯10月25日接受CNN訪問時稱「美國不會控制疫情,而是將控制我們得到疫苗、療法和其他緩解措施的事實。」川普不願戴口罩,讓美國疫情失控,只好轉向疫苗戰。

事實上,想要早日重返經濟成長,就得結束這場疫情;想要結束這場疫情,回顧歷史可知,除了時間久了,病毒毒性自然減弱,變成一般的流感病毒與人類共存,剩下就是早日研發出疫苗。所以疫苗是超越美國總統大選結果還要重要的事情。

疫苗大比拚 另類國力強弱指標

從疫苗製造的藥廠出發,賽諾菲巴斯德葉庭瑜醫學處長表示,COVID-19疫苗臨床前可能有五千至一萬種疫苗,進到臨床試驗的可能只有五種,最後獲FDA等組織認可大約剩下一種。

從資本的角度來看,一個藥品上市大概要20至30億美元,一個合格的疫苗要高達28至37億美元,能與兩棟台北101匹敵,可見得這場疫苗戰是另類國力強弱指數的衡量指標。

過去疫苗會先製造少量足以應付人體試驗,直到快成功才會量產,大約平均需要十八個月到二年的周期,但在非常時期,量產與檢測研發是必須同時進行的,為的就是避免疫苗在核准後無法即時普及施打。

不過疫苗加速上市勢必得犧牲部分的安全性,換言之,最快也要等到明年秋天之後,這場疫情才有機會見到曙光,所以川普防疫不戴口罩,在某種程度上,反倒是幫了他所討厭的中國縮小與美國的差距。

抗中大策略 美力保經濟體龍頭

時間不等人,中國抓緊機遇召開「十四五計畫」會議,聚焦內循環的開放經濟體,目標科技自主掌握核心技術,積極推動內循環,吸引最尖端的資金與技術進入中國市場,全面發展自有尖端技術,打造以中國為中心的全球經濟新秩序。

這是美國最大的潛在威脅,相信不管是川普或拜登都很清楚,抗中崛起是未來的主軸,但是川普的高關稅與各種制裁並沒有絲毫改變中國的行為。換言之,未來美國新任總統最主要的任務,就是制定更有效的抗中崛起策略,防止中國成為第一大經濟體。一旦中國成為第一大經濟體,財大氣粗、自我膨脹的民族意識作祟,將會給台海帶來更嚴峻的軍事威脅。

想避免中國繼續坐大,美國就必須拿出可控的防疫政策,阻止確診人數大幅增加,早日恢復到2019年的經濟成長局面,所以當下的美國,需要一個防疫有術的總統,領導美國走出疫情。

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半導體轉單旺 業績大噴發
文.高適

選前投資人樂觀預期美國大規模紓困刺激方案可望通過,提振市場信心,美國散戶協會(AAII)10月22日所公布的當周美國散戶投資人情緒指數,看多比例增至35.75%,高於看空比例的33.03%,為今年三月來偏空的市場情緒首次翻多。

資金已提前押注

從美國債券市場觀察,資金也已為自己對選舉結果的預期先行押注,截至10月23日當周,美國國債全面遭到調節,十年期國債利率一周內上漲九個基點,創十週來最大單週漲幅,在經濟數據無太大變化的條件下出現此情況,瑞士信貸亞洲區首席經濟分析師陶冬的解釋是「拜登交易」,市場不僅在嘗試對拜登入主白宮定價,更為可能出現民主黨贏同時拿下白宮、參議院及眾議院定價。隨著公債殖利率翻揚,公債實質利率也跟著再次反彈,對金融資產價格及評價形成壓力。

但受選前刺激方案通過無望及歐美第二波疫情高峰阻礙經濟恢復的疑慮影響,10月26日美股出現近兩個月來較大的跌幅。研判在短期恐無利多激勵下,市場原先樂觀的情緒及籌碼,恐需要一些時間去消化沉澱,選前難有大行情可以期待,連帶全球股市也將持續震盪整理,等待選舉不確性因素消除。

疫苗上市消除疫情干擾因素

事實上,本波熱錢行情能否繼續走下去的關鍵,並非是美國下一任總統是誰,而是疫苗何時上市?美國刺激方案何時上路/聯準會何時加碼QE?兩者中的前者,較有機會在選前釋出好消息,提振市場信心。目前疫苗上市時間與疫情對經濟活動衝擊的拉鋸戰,正在跟時間賽跑。若疫苗早點上市,市場對經濟復甦的預期又會再度轉為樂觀;若疫苗上市時程延後,隨著疫情快速擴散,市場對全球經濟再探底的機率預期就會增加。

目前開發進度較快的輝瑞疫苗(與德國藥廠BioNTech合作開發),在申請緊急使用授權(EUA)前,必須達到三個關鍵指標:多數人有效預防、符合安全標準及達到品質管控標準下,可持續製造疫苗。輝瑞預計有效性及初步七天內安全性的數據將在10月底公布,若有效性和安全性的數據良好,最快就會在11月底申請EUA,疫苗上市大規模施打的日子就近了。

美國刺激方案恐拖到明年實施

至於刺激方案上路的問題,依照兩黨歧見仍大來看,恐需待選後在總統與國會席次抵定後才能有更明確的判斷。若川普及共和黨大勝完全執政,刺激方案就有機會加快實施;若拜登大勝完全執政,就有可能要拖到2021年1月20日就職後才有機會;若民主黨及共和黨分別拿下參眾兩院,針對刺激方案的規模大小就有得吵。

簡言之 ,刺激方案推出時間最快也要等到今年底至2021年年初,屆時聯準會將會加碼QE,在未來將有更多資金注入市場的預期下,選後股市若有較大的回檔,站在逢低承接的買方,應會是贏面較大的交易策略。

一個世界兩套系統無法逆轉

考量川普與拜登的選情仍膠著,尚無法斷定最終誰能勝出,太早押寶川普或拜登概念股都存有風險,轉為聚焦不管誰當選都受惠的族群,會是選前留倉較安全的標的選擇。由於牽制大中國崛起已成為兩位總統候選人及兩黨的共識,誰當選只有打中力度的差別而已。可預期一個世界兩套系統的發展趨勢將延續,美國積極去中化及高喊本土化,中國被迫去美化及加速本土化,供應鏈遷移及訂單移轉還會繼續發生。

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